BNF 역추세 매매법 레인지 트레이딩

안녕하세요! 오늘은 많은 분들이 궁금해하셨던, 레인지 트레이딩과 전설적인 투자자 BNF의 역추세 매매법에 대해 쉽고 자세하게 알려드리려고 해요. 주식이나 코인 투자에 관심 있는 분들이라면 한 번쯤 들어보셨을 이름, BNF! 20대에 아르바이트로 모은 1,600만 원으로 투자를 시작해 단 8년 만에 2,400억 원이라는 엄청난 자산을 만든 것으로 유명하죠. 그의 성공 뒤에는 바로 이 '레인지 트레이딩'을 활용한 역추세 매매 전략이 숨어있답니다.

"저런 건 특별한 사람이나 가능한 거 아냐?" 라고 생각하실 수도 있지만, BNF가 활용한 매매 기법의 원리를 알고 나면 우리도 충분히 따라 해 볼 수 있어요. 물론, 꾸준한 노력과 자신만의 기준을 세우는 것이 가장 중요하겠죠?

 

 

1조 자산가 BNF의 역추세 매매법, 레인지 트레이딩이란?

영상에서 소개된 것처럼, BNF가 주로 사용한 매매법은 레인지 트레이딩을 기반으로 한 역추세 매매입니다. 어렵게 들리시나요? 아주 간단하게 설명해 드릴게요.

레인지(Range)는 '범위'를, 트레이딩(Trading)은 '매매'를 의미해요. 즉, 레인지 트레이딩은 주가나 코인의 가격이 특정 범위 안에서 움직일 것을 예측하고, 그 범위의 상단(저항선)과 하단(지지선)을 이용해 수익을 내는 방법이에요.

• 역추세 매매: 가격이 오르는 추세일 때 따라서 사는 것이 아니라, 오히려 하락했을 때 사서 반등을 노리거나, 너무 많이 올랐을 때 팔아서 하락에 베팅하는 방식이에요. BNF는 주가가 끝없이 오르거나 내리지는 않는다는 '회귀 이론'을 바탕으로, 과도하게 하락한 지점에서 반등을 노리는 매매를 즐겨 사용했답니다.

쉽게 말해, 가격이 정해진 박스권 안에서 움직일 거라고 보고, 박스 하단에 가까워지면 사고(매수), 상단에 가까워지면 파는(매도) 전략이죠. BNF는 주로 일봉 차트에서 25일 이동평균선을 기준으로, 가격이 이평선보다 20% 이상 크게 떨어졌을 때를 과매도 구간으로 판단하고 반등을 노리는 매매를 자주 했다고 해요.

 

 

레인지 트레이딩, 어떻게 시작할까? 고가와 저가 설정법

레인지 트레이딩의 핵심은 바로 '레인지', 즉 가격이 움직일 고점(저항)과 저점(지지) 범위를 설정하는 것이에요. 이 범위를 어떻게 설정하느냐에 따라 성공 확률이 달라지기 때문에 매우 중요하답니다.

높은 시간 프레임(HTF)에서 캔들 꼬리(Wick) 확인하기

먼저, 레인지의 고가와 저가를 설정하기 위해서는 높은 시간 프레임(HTF, High Time Frame)의 차트를 활용하는 것이 중요해요. 영상에서 강조된 것처럼, 주로 일봉이나 4시간 봉 이상의 긴 시간 단위 차트를 보는 거죠. 너무 짧은 분봉(예: 1분, 5분)으로 레인지를 설정하면 의미 없는 움직임에 속기 쉽기 때문이에요.

여기서 우리가 주목해야 할 것은 캔들의 꼬리(Wick) 입니다. 캔들의 꼬리는 특정 가격대에 도달했지만, 매수세나 매도세에 밀려 다시 가격이 돌아온 흔적을 보여줘요.

• 긴 위꼬리(Pin bar): 특정 고점까지 가격이 올랐다가 매도세에 밀려 내려온 것을 의미하며, 강력한 저항 구간이 될 수 있어요.
• 긴 아래꼬리(Pin bar): 특정 저점까지 가격이 내렸다가 매수세에 힘입어 올라온 것을 의미하며, 강력한 지지 구간이 될 수 있죠.

이런 핀바(Pin bar)가 여러 번 확인되는 구간은 신뢰도 높은 레인지 설정의 근거가 된답니다.

 

변동성과 유동성을 고려한 레인지 설정

레인지 트레이딩은 변동성이 없는 잔잔한 구간보다는, 강한 움직임(파동)이 나타난 이후 형성된 레인지에서 더 효과적이에요. 변동성이 크다는 것은 그만큼 많은 투자자들의 관심이 쏠려있고, 거래가 활발하다는 의미이기 때문이죠.

또한, '유동성 스탑'이 많은 곳을 유의미한 레인지로 볼 수 있어요. '유동성 스탑'이란, 많은 투자자들이 손절매(Stop-loss)를 설정해둔 가격대를 의미하는데, 보통 직전 고점이나 저점 부근에 많이 몰려있어요.

가격이 이 구간을 살짝 건드리며 손절 물량을 받아먹고 다시 원래 방향으로 회귀하는 경우가 많기 때문에, 단순히 특정 가격을 뚫었다고 해서 레인지가 깨졌다고 판단하기보다는, 거짓 돌파(Fake-out)의 가능성을 항상 염두에 두어야 합니다.

 

레인지 트레이딩 실전 전략 2가지

레인지가 설정되었다면, 이제 실전 매매 전략을 짜야겠죠? 영상에서는 크게 두 가지 상황을 제시하고 있어요.

CASE 1. 시장이 레인지 안쪽에서만 움직이는 경우

가장 기본적인 레인지 트레이딩 방법이에요. 설정된 레인지의 상단(고점)에서는 매도를, 하단(저점)에서는 매수를 하는 전략이죠. 하지만 무작정 상단과 하단에 닿았다고 진입하는 것이 아니라, 레인지의 중간값(50% 지점)을 기준으로 활용할 수 있어요.

• 가격이 레인지 하단에서 중간값 이상으로 올라가면 매수 포지션을 유지하거나 진입.
• 가격이 레인지 상단에서 중간값 아래로 떨어지면 매도 포지션을 유지하거나 진입.

이 방법은 변동성이 크지 않고 시장에 특별한 이슈가 없을 때 자주 나타나는 패턴이에요.

 

CASE 2. 시장이 레인지를 벗어났다가 안으로 다시 회귀하는 경우

실전에서 훨씬 더 자주 볼 수 있는 패턴이에요. 가격이 설정된 레인지의 고점이나 저점을 일시적으로 돌파했다가 다시 안으로 돌아오는 경우를 말합니다. 이것이 바로 앞에서 설명한 '거짓 돌파'와 관련이 깊죠.

• 거짓 돌파 확인: 가격이 레인지 하단을 뚫고 내려가더라도 바로 매도하는 것이 아니라, 다시 레인지 안으로 강하게 회귀하는지 지켜봐야 해요. 이때 매수 거래량이 터지면서 강한 양봉이 나타난다면 신뢰도는 더욱 높아지죠.
• 진입 시점: 가격이 레인지 안으로 확실하게 다시 들어왔을 때가 바로 우리의 진입(Entry Point) 시점이 됩니다. 하단을 거짓 돌파 후 회귀하면 '매수' 기회, 상단을 거짓 돌파 후 회귀하면 '매도' 기회로 삼는 것이죠.

이러한 전략은 큰 시간 프레임(일봉, 4시간봉)으로 레인지를 설정하고, 더 작은 시간 프레임(1시간봉, 15분봉)으로 진입 타이밍을 정밀하게 잡을 때 성공 확률을 높일 수 있습니다.

결론적으로, BNF의 역추세 매매법과 레인지 트레이딩은 무조건적인 예측이 아니라, 차트에 나타난 지지와 저항, 변동성, 거래량 등의 객관적인 근거를 바탕으로 확률 높은 자리를 찾아가는 과정이라고 할 수 있어요.

 

 

오늘 알려드린 내용을 바탕으로 실제 차트를 보면서 자신만의 레인지를 설정하고, 소액으로 꾸준히 매매를 복기하며 연습한다면, 여러분도 분명 좋은 결과를 얻으실 수 있을 거예요. 기억하세요, 가장 중요한 것은 감정이 아닌 명확한 기준에 따라 움직이는 습관이라는 점!