하이킨 아시 매매법 100% 활용 스토캐스틱 RSI 지표 설정 방법

꾸준하게 수익을 내지 못하는 가장 큰 이유는 명확한 자신만의 매매 전략 없이 감정적인 트레이딩에 의존하기 때문입니다. 아무리 손익비가 좋고 승률이 높은 매매 기법이 있다 한들, 시장의 흐름을 100% 예측하는 것은 불가능합니다. 갑작스러운 전쟁이나 팬데믹 같은 외부 요인으로 시장이 급변하면 그 어떤 정교한 매매법도 속수무책일 수 있습니다.

이럴 때는 신속하게 자신의 포지션이 잘못되었음을 인정하고 손절하는 것이 중요합니다. 하지만 많은 분들이 합리화를 거듭하며 버티다가 결국 막대한 손실을 보거나 강제 청산을 당하는 안타까운 상황을 맞이합니다. 그래서 오늘은 감정을 배제하고 철저히 로봇처럼 원칙을 지키는 매매를 통해 폭발적으로 시드를 늘릴 수 있는 매매법을 소개해 드리고자 합니다.

 

 

첫 번째 단계 하이킨 아시 캔들 설정

가장 먼저 해야 할 일은 차트의 캔들 종류를 바꾸는 것입니다. 일반적인 캔들 차트는 양봉과 음봉이 반복적으로 나타나 추세의 방향을 명확하게 파악하기 어려운 경우가 많습니다. 이때 '하이킨 아시(Heikin Ashi)' 캔들을 사용하면 이러한 노이즈를 상당 부분 제거하고 추세를 한눈에 파악하기 용이해집니다.

하이킨 아시 캔들은 기존 캔들의 시가, 종가, 고가, 저가를 평균 내어 만들기 때문에 가격의 움직임을 훨씬 부드럽게 표현합니다. 덕분에 상승 추세에서는 양봉이 연속적으로 나타나고, 하락 추세에서는 음봉이 연속적으로 나타나 추세의 지속성을 판단하기에 매우 유용합니다.

특히, 아래 꼬리가 거의 없는 양봉은 강력한 상승 추세를 의미하며, 반대로 위 꼬리가 거의 없는 음봉은 강력한 하락 추세를 나타냅니다. 이전 캔들보다 몸통이 길어지면서 이런 형태가 나타나면 추세가 더욱 강화될 확률이 높다고 해석할 수 있습니다.

 

 

두 번째 단계 핵심 지표 추가하기

차트 설정이 끝났다면 이제 매매에 활용할 두 가지 핵심 지표를 추가해야 합니다.

 

200일 지수이동평균선 (EMA)

첫 번째 지표는 'EMA', 즉 지수이동평균선입니다. 트레이딩뷰 지표 검색창에서 'EMA'를 검색한 후, 설정에서 길이를 '200'으로 변경해 주세요. 200일 EMA는 장기적인 추세를 판단하는 데 매우 효과적인 기준선으로, 수많은 트레이더가 신뢰하는 지지 및 저항선 역할을 합니다.

이 전략의 핵심 원칙은 간단합니다. 가격이 200일 EMA 위에 있을 때는 오직 롱 포지션(매수)만 고려하고, 가격이 200일 EMA 아래에 있을 때는 오직 숏 포지션(매도)만 고려하는 것입니다. 이것만 지켜도 시장의 큰 흐름에 역행하는 위험한 매매를 상당수 걸러낼 수 있습니다.

 

스토캐스틱 RSI

두 번째 지표는 '스토캐스틱 RSI'입니다. 스토캐스틱과 RSI라는 두 지표를 결합한 하이브리드 지표로, 각각의 단점을 보완하여 더욱 신뢰도 높은 신호를 제공합니다. 스토캐스틱은 가격 변화에 너무 민감하고, RSI는 너무 느리게 반응하는 경향이 있는데, 스토캐스틱 RSI는 이 둘의 장점을 취해 균형을 맞춘 지표입니다.

지표를 추가한 후 설정에서 몇 가지를 변경해야 합니다. 먼저, 불필요한 배경(Background)과 중간 밴드(Middle Band)는 체크를 해제하여 깔끔하게 만듭니다. 상단 밴드와 하단 밴드는 점선으로 변경하여 과매수, 과매도 구간을 시각적으로 쉽게 구분할 수 있도록 합니다.

스토캐스틱 RSI는 두 개의 선으로 구성됩니다. 파란색 K선은 일정 기간 동안의 가격 범위 내에서 현재 주가의 위치를 백분율로 나타내고, 주황색 D선은 이 K선의 이동평균선으로 일종의 신호선 역할을 합니다. 파란색 K선이 주황색 D선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석합니다.

 

실전 매매 전략 완벽 가이드

이제 모든 준비가 끝났습니다. 세 가지 요소를 종합하여 구체적인 진입 타점을 잡는 방법을 알아보겠습니다.

롱 포지션 (매수) 진입 조건

1. 추세 확인 현재 가격이 200일 EMA 위에 있는지 확인합니다.
2. 과매도 구간 확인 스토캐스틱 RSI가 과매도 구간(하단 점선 아래, 보통 20 레벨)으로 내려온 것을 확인합니다.
3. 골든크로스 신호 과매도 구간에서 파란색 K선이 주황색 D선을 상향 돌파(골든크로스)하는 시점을 기다립니다.
4. 캔들 패턴 확인 이 신호와 함께 하이킨 아시 캔들이 아래 꼬리가 없는 강력한 양봉으로 마감되면 진입을 준비합니다.
5. 진입 위 모든 조건이 충족되면, 해당 캔들 마감 후 다음 캔들이 시작될 때 롱 포지션에 진입합니다.

 

롱 포지션 (매수) 진입 조건

 

숏 포지션 (매도) 진입 조건

1. 추세 확인 현재 가격이 200일 EMA 아래에 있는지 확인합니다.
2. 과매수 구간 확인 스토캐스틱 RSI가 과매수 구간(상단 점선 위, 보통 80 레벨)으로 올라온 것을 확인합니다.
3. 데드크로스 신호 과매수 구간에서 파란색 K선이 주황색 D선을 하향 돌파(데드크로스)하는 시점을 기다립니다.
4. 캔들 패턴 확인 이 신호와 함께 하이킨 아시 캔들이 위 꼬리가 없는 강력한 음봉으로 마감되면 진입을 준비합니다.
5. 진입 위 모든 조건이 충족되면, 해당 캔들 마감 후 다음 캔들이 시작될 때 숏 포지션에 진입합니다.

 

숏 포지션 (매도) 진입 조건

 

철저한 원칙 손익비와 매매 횟수

이 전략에서 가장 중요한 부분은 바로 매매 원칙을 기계적으로 지키는 것입니다. 손익비는 익절 3%, 손절 1.5%로 고정합니다. 즉, 언제나 손실폭보다 수익폭을 두 배로 설정하여 한 번의 수익이 한 번의 손실을 만회하고도 남도록 하는 것입니다.

또한, 하루에 매매는 최대 5번까지만 제한합니다. 승률이 아무리 높은 전략이라도 연속된 패배는 찾아올 수 있습니다. 이때 감정에 휘둘려 손실을 만회하려다 더 큰 화를 부르는 경우가 많습니다. 하루 매매 횟수를 정해두면 이러한 감정적인 매매를 방지하고, 다음 날 냉정한 판단으로 다시 시장에 임할 수 있습니다.

세상에 완벽한 매매법은 없습니다. 트레이딩은 본질적으로 확률 싸움이며, 패배하는 날은 반드시 옵니다. 하지만 손익비를 지키고, 감정을 통제하며, 원칙에 따라 기계적인 매매를 꾸준히 반복한다면 여러분의 계좌는 결국 우상향하게 될 것입니다. 이 전략을 통해 부디 감정적인 매매 습관을 버리고, 원칙을 지키는 트레이더로 거듭나시길 바랍니다.